Comportamiento bursátil en los G-9 emergentes (BRICS +4)

El presente artículo estudia la relación de las variables macroeconómicas con los mercados accionarios del grupo BRICS, Corea del Sur, Indonesia, Turquía, México, determinando el riesgo sistemático para estos mercados, tomando en consideración cambios en cuatro variables marcoeconómicas: índice de precios al consumidor, producción industrial, volumen de exportaciones y reservas internacionales